天津厂“精打细算”挖掘企业货币资金增收节支潜力
2014年12月19日来源:烟草在线天津消息

  烟草在线天津消息  2014年,上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂采取多种方式加强资金管理,进一步提高货币资金增值保值率。  

  通过与银行协商,工厂所有定期存款利率均上浮10%;除定期存款资金外,剩余资金均与银行签订协定存款协议,协议金额调整为最低10万元,协定存款利率享受上浮10%的优惠。持续优化资金结算方式,工厂内部银行账户间的划转结算方式由转账支票变为电汇方式;集团内托收付款项目由“票到付款”改为“托收日期到期日后付款”;工厂将开具的托收凭证及时送达银行,并催促银行入账。同时及时关注托收回款情况,针对长期未回款收入的,及时联系业务人员进行催收工作。

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