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浙江中烟以“四个强化”提升资金管控质效

2023年10月10日 来源:新华财经 作者:周熠
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为深入贯彻落实行业“1575”现代财务管理体系建设,加快构建安全稳健的资金管理体系,浙江中烟工业有限责任公司以“四个强化”做好资金全流程管控,提升资金管控质效,助推资金管理水平再上新台阶。

强化计划统筹,稳固“资金流”。借助信息化工具,建立销售回笼滚动预测模型,优化资金预测周期,细化预测颗粒度,提升资金计划准确性,为资金流动性管理提供决策依据,为资金流动态上的平衡提供有力保证。另外,持续完善融资管理,从融资方式、渠道、结构上做好全盘设计,以充分保障流程规范性和融资竞争性为基础,加强授信集中管理,优化贷款业务流程,着力提高融资效率,保障支付能力,切实加强资金流的可控化和稳定性。

强化业财融合,疏通“资金链”。开展关于大额资金运作的调查研究,深入各业务部门了解资金支付需求,探索构建大额资金支付运作规程,进一步提高资金调度规范性和灵活性,为业务工作做好支持和保障。深化业财数据融合,强化资金预算一体化管控,从销售回笼到采购资金、生产资金占用环环相扣,月度预算、季度预算到年度预算层层对接,预算决策、预算执行、预算监督到预算评价步步推进,合理平衡资金需求,科学配置资金资源,发挥好货币资金资源配置的作用。

强化银企合作,盘活“资金池”。以“严规范、提效率、优服务”为目标,开展银行账户全面清查工作,系统整合账户业务功能,优化银行账户体系,提高资金结算效率,降低资金结算成本,提升银行服务保障水平。全面推进资金竞争性存放管理规范化、科学化、常态化,科学设置存放份额和分配规则,强化对竞争性磋商全过程监督,细化日常资金分配操作标准,实行“一事一档”痕迹化管理,防范存款安全风险和廉政风险,提高资金存放效益,促进国有资产保值增值。

图为开展资金飞行检查

强化风险管控,牢控“资金阀”。加强应收账款事前管理,实现应收款项台账的自动生成、跟踪、预警和催收,切实保障经营成果兑现,监督和防范产生问题账款、坏账损失的风险。加强支付环节内部控制,健全逐级审批、分级管理、职责清晰、责权对等的资金内控流程,并把规则嵌入信息系统保障执行,形成交易有计划、过程有记录、风险有预警、异常有分析的闭环管理机制。加强资金“飞行检查”常态化工作机制,形成风险清单“一张表”、检查频次“每年度”、检查范围“全覆盖”、整改结果“回头看”的工作模式,重点关注银行账户、资金存贷、票据管理、往来账中的薄弱环节和风险点,夯实内控基础,堵塞管理漏洞,全方位牢牢守住资金安全防线。

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